Сообщение о событиях (действиях), которые могут оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 29.02.2024
2. Содержание сообщения
АО УК "БКС" сообщает о событии (действии), которое может оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции» (далее – Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы ФСФР 17.11.2004 за № 0278-58233720.
1. Описание события (действия), которое может оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев:
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Московская биржа) и в связи с предстоящим дроблением, при подаче заявок на заключение сделок с инвестиционными паями Фонда (торговый код – RU000A0JP773, ISIN – RU000A0JP773) под управлением АО УК "БКС":
- с 28 февраля по 13 марта 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 марта 2024 года (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 12 марта 2024 года);
- 14 марта 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0;
- с 15 по 18 марта 2024 года нет допустимых кодов расчетов;
- с 19 марта 2024 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.
Подробнее на сайте Московской биржи: https://www.moex.com/n67892
Дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда операции дробления инвестиционных паев: «15» марта 2024 г.
Сообщение о дроблении инвестиционных паев раскрыто 27.02.2024 г. на сайте Управляющей компании по адресу: https://cdn.bcs.ru/static/am/f/company/disclosure/pif/message-240227.pdf .
После проведения дробления стоимость чистых активов Фонда, определенная на дату проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается в 100 (Сто) раз, количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, открытых в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, увеличивается в 100 (Сто) раз. При этом объем прав и обязанностей владельцев инвестиционных паев не изменится.
2. Дата, на которую Управляющая компания узнала о наступлении вышеуказанного события (совершении указанного действия): 27 февраля 2024 г.
Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20, публикуется в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)
Диана Ерсаиновна Ахметова
4.2. Дата 29.02.2024г.